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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AP Constructions | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 995.00 | 69 341.00 | 654.00 | 69 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 770.00 | 89 559.00 | 8 210.00 | 97 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 898.00 | 166 144.00 | 71 753.00 | 237 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 623.00 | | 408 623.00 | 408 623.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CF Disponibilités | 264 291.00 | | 264 291.00 | 264 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 988.00 | | 746 988.00 | 746 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 886.00 | 166 144.00 | 818 742.00 | 984 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DH Report à nouveau | 481 409.00 | | | 481 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DL TOTAL (I) | 512 383.00 | | | 512 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 742.00 | | | 818 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 647.00 | | 917 647.00 | 917 647.00 |
FD Production vendue biens | -15 744.00 | | -15 744.00 | -15 744.00 |
FG Production vendue services | 391 669.00 | | 391 669.00 | 391 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 572.00 | | 1 293 572.00 | 1 293 572.00 |
FM Production stockée | | | 4 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 180.00 | | | 1 374 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 435.00 | | | 1 352 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 898.00 | | | 237 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 902.00 | 6 243.00 | | 159 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | 6 243.00 | | 159 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 408 623.00 | 408 623.00 | | 408 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 279.00 | 464 003.00 | 7 276.00 | 471 279.00 |
VW T.V.A. | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 359.00 | 306 359.00 | | 306 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
ST Autres comptes | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |