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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 419 381.00 | | 1 419 381.00 | 1 419 381.00 |
AP Constructions | 4 977 512.00 | 17 523.00 | 4 959 990.00 | 4 977 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 980.00 | 93 245.00 | 85 735.00 | 178 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645 841.00 | 155 768.00 | 19 490 073.00 | 19 645 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 955.00 | | 3 967 955.00 | 3 967 955.00 |
BZ Autres créances | 10 916 519.00 | 5 754 309.00 | 5 162 210.00 | 10 916 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 119 723.00 | 5 754 309.00 | 9 365 414.00 | 15 119 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 912 051.00 | 5 910 077.00 | 29 001 974.00 | 34 912 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
CU Autres participations | 13 062 867.00 | 45 001.00 | 13 017 866.00 | 13 062 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 487.00 | | 146 487.00 | 146 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592 500.00 | 6 592 500.00 | | 6 592 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 250.00 | 659 250.00 | | 659 250.00 |
DG Autres réserves | 7 763 976.00 | 7 763 976.00 | | 7 763 976.00 |
DH Report à nouveau | -5 649 691.00 | | | -5 649 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081 504.00 | -5 649 691.00 | | -3 081 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 284 564.00 | 9 366 068.00 | | 6 284 564.00 |
DP Provisions pour risques | 723 002.00 | 1 379 623.00 | | 723 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 002.00 | 1 379 623.00 | | 723 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 023 702.00 | | | 6 023 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184 022.00 | 99 246.00 | | 4 184 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674 160.00 | 11 206 022.00 | | 10 674 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 384.00 | 259 206.00 | | 584 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 459.00 | 354 463.00 | | 481 459.00 |
EA Autres dettes | 46 681.00 | 169 026.00 | | 46 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 994 408.00 | 12 087 962.00 | | 21 994 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 001 974.00 | 22 833 653.00 | | 29 001 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 403 009.00 | 12 087 962.00 | | 12 403 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 765 351.00 | | 4 765 351.00 | 4 765 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 351.00 | | 4 765 351.00 | 4 765 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 210.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 447 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 109 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 257 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 4 763.00 | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 168.00 | 8 774 012.00 | | 197 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 548.00 | 8 778 775.00 | | 199 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 273.00 | 2 170.00 | | 12 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 547.00 | 12 012 312.00 | | 11 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 819.00 | 12 014 482.00 | | 23 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 729.00 | -3 235 707.00 | | 175 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 359.00 | 12 058 821.00 | | 7 006 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 863.00 | 17 708 511.00 | | 10 087 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081 504.00 | -5 649 691.00 | | -3 081 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225 132.00 | | 6 440 511.00 | 13 225 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 347.00 | 13 069 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 802.00 | 19 645 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 456.00 | 6 575 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 916.00 | | 6 440 413.00 | 145 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079 216.00 | | 98.00 | 13 079 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 966.00 | 40 056.00 | 8 256.00 | 78 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 966.00 | 40 056.00 | 8 256.00 | 78 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 623.00 | 723 002.00 | 1 379 623.00 | 1 379 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 465 889.00 | 4 356 024.00 | 67 604.00 | 1 465 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 890.00 | 4 386 024.00 | 67 604.00 | 1 480 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 513.00 | 5 109 026.00 | 1 447 227.00 | 2 860 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 109 026.00 | 1 447 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 023 702.00 | 23 720.00 | | 6 023 702.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 384.00 | 584 384.00 | | 584 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 955.00 | 3 967 955.00 | | 3 967 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 588 854.00 | 10 588 854.00 | | 10 588 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 087 216.00 | 495 817.00 | 2 074 162.00 | 10 087 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 596 304.00 | 10 596 304.00 | | 10 596 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 099 432.00 | | | 10 099 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VP Divers | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 918 304.00 | 14 918 304.00 | | 14 918 304.00 |
VW T.V.A. | 256 244.00 | 256 244.00 | | 256 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 994 390.00 | 12 403 009.00 | 2 074 162.00 | 27 994 390.00 |