| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 267.00 | 16 702.00 | 16 565.00 | 33 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 228.00 | 24 385.00 | 16 843.00 | 41 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 268.00 | 24 385.00 | 113 883.00 | 138 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 401.00 | 50 704.00 | | 49 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | -1 303.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 59 336.00 | 57 786.00 | | 59 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 255.00 | 10 645.00 | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 7 799.00 | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 807.00 | 24 636.00 | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 546.00 | 43 080.00 | | 54 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 883.00 | 100 865.00 | | 113 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 497.00 | 497.00 | |
FG Production vendue services | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 528.00 | 497.00 | 147 025.00 | 146 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 807.00 | 182 832.00 | | 148 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 256.00 | 184 135.00 | | 147 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | -1 303.00 | | 1 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 649.00 | | 17 579.00 | 23 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | | 17 488.00 | 15 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 91.00 | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 610.00 | 4 775.00 | | 19 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 852.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 923.00 | | 15 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |