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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 592.00 | |
BF Prêts | | | 31 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 323.00 | |
BT Marchandises | | | 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 158 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 114 453.00 | 109 356.00 | | 114 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | 5 097.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 126 717.00 | 122 841.00 | | 126 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | 6 935.00 | | 10 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 4 504.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 097.00 | 16 980.00 | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 813.00 | 28 419.00 | | 31 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 530.00 | 151 259.00 | | 158 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 613.00 | 28 419.00 | | 31 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 881.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385.00 | 19 032.00 | | 13 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509.00 | 13 935.00 | | 9 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876.00 | 5 097.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 093.00 | | 811.00 | 48 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 31 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 48 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 113.00 | | 811.00 | 31 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 896.00 | | 13 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 896.00 | | 12 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UP Prêts | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
UX Autres créances clients | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 435.00 | 106 703.00 | 31 732.00 | 138 435.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |