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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AN Terrains | 267 077.00 | 229 433.00 | 37 643.00 | 267 077.00 |
AP Constructions | 310 199.00 | 265 092.00 | 45 107.00 | 310 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 335.00 | 268 137.00 | 14 198.00 | 282 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 392.00 | 660 655.00 | 139 736.00 | 800 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 854.00 | 1 455 283.00 | 304 571.00 | 1 759 854.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 3 385 139.00 | 731 641.00 | 2 653 498.00 | 3 385 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 244.00 | 18 516.00 | 1 813 729.00 | 1 832 244.00 |
BZ Autres créances | 265 366.00 | | 265 366.00 | 265 366.00 |
CF Disponibilités | 1 627 584.00 | | 1 627 584.00 | 1 627 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 308.00 | 750 157.00 | 6 484 151.00 | 7 234 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 162.00 | 2 205 440.00 | 6 788 722.00 | 8 994 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 691.00 | 2 412 232.00 | | 2 539 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 197.00 | 327 459.00 | | 524 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 888.00 | 3 839 691.00 | | 4 163 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 636.00 | 260 190.00 | | 196 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 708.00 | 978 007.00 | | 1 374 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 597.00 | 694 139.00 | | 963 597.00 |
EA Autres dettes | 40 023.00 | 86 444.00 | | 40 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 870.00 | 15 430.00 | | 49 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 834.00 | 2 055 080.00 | | 2 624 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 722.00 | 5 894 771.00 | | 6 788 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 198.00 | 1 395 665.00 | | 2 428 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 700 302.00 | 1 366 300.00 | 19 066 602.00 | 17 700 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FG Production vendue services | 1 774 485.00 | | 1 774 485.00 | 1 774 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 476 251.00 | 1 366 300.00 | 20 842 551.00 | 19 476 251.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 764 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 681 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 502.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 973 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 7 429.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | 3 291.00 | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 379.00 | 10 721.00 | | 47 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 038.00 | 22.00 | | 10 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 198.00 | 22.00 | | 61 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 819.00 | 10 698.00 | | -13 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 106.00 | 95 263.00 | | 110 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 526.00 | 132 981.00 | | 210 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 886 312.00 | 17 967 052.00 | | 21 886 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 362 115.00 | 17 639 594.00 | | 21 362 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 197.00 | 327 458.00 | | 524 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 624.00 | | 139 564.00 | 1 739 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 334.00 | 1 759 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 334.00 | 1 660 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 925.00 | | 139 411.00 | 1 639 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | 153.00 | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 461.00 | 103 996.00 | 68 174.00 | 1 419 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | 613.00 | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 109.00 | 103 383.00 | 68 174.00 | 1 388 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 708.00 | 1 374 708.00 | | 1 374 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 669.00 | 962 669.00 | | 962 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 729.00 | 1 813 729.00 | | 1 813 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 439.00 | 264 439.00 | | 264 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 468.00 | 26 458.00 | | 26 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 636.00 | 2 104 636.00 | | 2 104 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 269.00 | 2 427 269.00 | | 2 427 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |