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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 643.00 | | 346 643.00 | 346 643.00 |
AP Constructions | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 855.00 | 23 076.00 | 346 779.00 | 369 855.00 |
BT Marchandises | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 170.00 | 23 076.00 | 442 094.00 | 465 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 700.00 | -98.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | 7 798.00 | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 32 129.00 | 17 700.00 | | 32 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 1 831.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 745.00 | 393 346.00 | | 402 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 506.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 944.00 | | 2 942.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 9 954.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 964.00 | 410 075.00 | | 409 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 094.00 | 427 775.00 | | 442 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 755.00 | 396 625.00 | | 409 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 862.00 | | 4.00 | 369 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 369 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 643.00 | | | 346 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 4.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | 823.00 | 209.00 | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 390 386.00 | 390 386.00 | | 390 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 386.00 | | | 390 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 964.00 | 409 755.00 | 209.00 | 409 964.00 |