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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 505 240.00 | 442 837.00 | 62 404.00 | 505 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 632.00 | 80 515.00 | 16 118.00 | 96 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 668.00 | 497 963.00 | 120 705.00 | 618 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 856.00 | 1 021 314.00 | 201 542.00 | 1 222 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BT Marchandises | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 289 149.00 | | 289 149.00 | 289 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
CF Disponibilités | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 840.00 | | 784 840.00 | 784 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 696.00 | 1 021 314.00 | 986 381.00 | 2 007 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 708.00 | 102 268.00 | | 2 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 940.00 | -99 560.00 | | 19 940.00 |
DK Provisions réglementées | 67 383.00 | 66 640.00 | | 67 383.00 |
DL TOTAL (I) | 191 410.00 | 170 727.00 | | 191 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | 3 243.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 208.00 | 66 384.00 | | 67 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 704.00 | 125 547.00 | | 122 704.00 |
EA Autres dettes | 220 449.00 | 285 355.00 | | 220 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 971.00 | 862 528.00 | | 794 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 381.00 | 1 033 255.00 | | 986 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 361.00 | 859 285.00 | | 792 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 978.00 | | 25 241.00 | 1 223 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 576.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 363.00 | 1 222 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 787.00 | 1 220 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 587.00 | | 16 741.00 | 1 219 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | 8 500.00 | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 055.00 | 74 046.00 | 15 787.00 | 963 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 055.00 | 74 046.00 | 15 787.00 | 963 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 640.00 | 803.00 | 60.00 | 66 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 003.00 | 144 003.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 640.00 | 144 806.00 | 144 063.00 | 66 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
VP Divers | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 532.00 | 299 532.00 | | 299 532.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 361.00 | 792 361.00 | | 792 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 536.00 | 24 362.00 | | 22 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 784.00 | 65 390.00 | | 39 784.00 |
ST Autres comptes | 102 509.00 | 144 033.00 | | 102 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 370.00 | 51 329.00 | | 52 370.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | 1 149.00 | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 090.00 | 2 011.00 | | 5 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 626.00 | 26 373.00 | | 27 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 758.00 | 61 544.00 | | 34 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 092.00 | 32 321.00 | | 19 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 167.00 | 261 900.00 | | 195 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |