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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 872.00 | | 1 515 872.00 | 1 515 872.00 |
AP Constructions | 438 555.00 | 111 291.00 | 327 264.00 | 438 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 821.00 | 462 507.00 | 387 313.00 | 849 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 471.00 | 931 855.00 | 1 177 617.00 | 2 109 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 241.00 | 1 505 653.00 | 3 478 588.00 | 4 984 241.00 |
BT Marchandises | 628 539.00 | | 628 539.00 | 628 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 948.00 | 420.00 | 86 528.00 | 86 948.00 |
BZ Autres créances | 305 715.00 | | 305 715.00 | 305 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 114 997.00 | | 3 114 997.00 | 3 114 997.00 |
CF Disponibilités | 556 907.00 | | 556 907.00 | 556 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 186.00 | 420.00 | 4 700 766.00 | 4 701 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 426.00 | 1 506 072.00 | 8 179 354.00 | 9 685 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 283.00 | 533 283.00 | | 533 283.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 025.00 | | | 694 025.00 |
DG Autres réserves | 2 921 386.00 | 3 275 851.00 | | 2 921 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 591.00 | 909 560.00 | | 802 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 458.00 | 5 501 867.00 | | 5 734 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 643.00 | 496 730.00 | | 360 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 643.00 | 496 730.00 | | 360 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 627.00 | 1 220 110.00 | | 1 094 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 126.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 999.00 | 670 339.00 | | 740 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 017.00 | 238 131.00 | | 227 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | 57 833.00 | | 19 697.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 058.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 253.00 | 2 187 596.00 | | 2 084 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 354.00 | 8 186 193.00 | | 8 179 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 229 638.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 886.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 106 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 148 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 88 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 237 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 412 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 301.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 247 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 706.00 | 175 978.00 | | 167 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 834.00 | 4 598.00 | | 8 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 871.00 | 171 381.00 | | 158 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 088.00 | 486 899.00 | | 413 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 484 485.00 | 19 901 705.00 | | 21 484 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 681 893.00 | 18 992 146.00 | | 20 681 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 591.00 | 909 560.00 | | 802 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 400.00 | | 143 851.00 | 4 854 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 4 984 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 3 397 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 872.00 | | | 1 515 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 006.00 | | 143 851.00 | 3 268 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 321.00 | 489 301.00 | 7 969.00 | 1 024 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 321.00 | 489 301.00 | 7 969.00 | 1 024 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 730.00 | | 136 087.00 | 496 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 730.00 | | 136 087.00 | 496 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 999.00 | 740 999.00 | | 740 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 017.00 | 227 017.00 | | 227 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
UX Autres créances clients | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 614.00 | 266 163.00 | 820 451.00 | 1 086 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 619.00 | | | 280 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 265.00 | 400 743.00 | 70 522.00 | 471 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 253.00 | 1 263 802.00 | 820 451.00 | 2 084 253.00 |