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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 493.00 | 236 950.00 | 134 543.00 | 371 493.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | 118 758.00 | 398 242.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 432.00 | 212 817.00 | 103 615.00 | 316 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 019.00 | 623 536.00 | 826 483.00 | 1 450 019.00 |
BF Prêts | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 708.00 | 1 199 461.00 | 1 538 247.00 | 2 737 708.00 |
BT Marchandises | 2 411 329.00 | | 2 411 329.00 | 2 411 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 386.00 | 869.00 | 4 078 517.00 | 4 079 386.00 |
BZ Autres créances | 1 475 361.00 | | 1 475 361.00 | 1 475 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 122.00 | | 406 122.00 | 406 122.00 |
CF Disponibilités | 3 927 425.00 | | 3 927 425.00 | 3 927 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 388.00 | 869.00 | 12 437 519.00 | 12 438 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 176 096.00 | 1 200 330.00 | 13 975 766.00 | 15 176 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 998 777.00 | 173 707.00 | | 998 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 789.00 | 3 982 776.00 | | 3 537 789.00 |
DP Provisions pour risques | 160 110.00 | 249 994.00 | | 160 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 753.00 | 60 342.00 | | 70 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 673.00 | 329 882.00 | | 240 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 225.00 | 790 214.00 | | 643 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 382.00 | 174.00 | | -1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 648.00 | 4 506 368.00 | | 3 311 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 252.00 | 2 967 206.00 | | 2 665 252.00 |
EA Autres dettes | 3 533 093.00 | 1 648 217.00 | | 3 533 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 856.00 | 32 677.00 | | 43 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195 692.00 | 9 944 856.00 | | 10 195 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975 766.00 | 14 246 358.00 | | 13 975 766.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 070 351.00 | 924 996.00 | | 1 070 351.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 614.00 | -11 147.00 | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 412 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 656 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 069 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 943 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 240 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 281 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 276 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 969.00 | 1 787 224.00 | | 16 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 969.00 | 1 791 224.00 | | 16 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | -1 649.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 261.00 | 1 808 951.00 | | 103 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 669.00 | 1 807 302.00 | | 103 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 700.00 | -16 078.00 | | -86 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 634.00 | 320 951.00 | | 434 634.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 121.00 | -3 483.00 | | -11 121.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 068 940.00 | 906 843.00 | | 1 068 940.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 068 940.00 | 906 843.00 | | 1 068 940.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 411.00 | -18 153.00 | | -1 411.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 070 351.00 | 924 996.00 | | 1 070 351.00 |