| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 129 500.00 | 6 979.00 | 122 521.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196.00 | 57.00 | 138.00 | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 630.00 | 930.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 756.00 | 7 666.00 | 179 090.00 | 186 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 041.00 | 856.00 | 2 186.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 856.00 | 856.00 | 73 000.00 | 73 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 611.00 | 8 521.00 | 252 090.00 | 260 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
DH Report à nouveau | 141 500.00 | 167 292.00 | | 141 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616.00 | -25 792.00 | | -1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 167 790.00 | 169 406.00 | | 167 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 623.00 | 87 006.00 | | 81 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 665.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 107.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 300.00 | 89 418.00 | | 84 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 090.00 | 258 824.00 | | 252 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 239.00 | 7 890.00 | | 8 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233.00 | 8 620.00 | | 10 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850.00 | 34 412.00 | | 11 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616.00 | -25 792.00 | | -1 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 4 777.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 4 777.00 | | 2 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 290.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 290.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | | 290.00 | 1 145.00 |
UG ‐ Financières | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 623.00 | 5 562.00 | 22 804.00 | 81 623.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 300.00 | 8 239.00 | 22 804.00 | 84 300.00 |