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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 459.00 | 96 463.00 | 26 996.00 | 123 459.00 |
AN Terrains | 82 370.00 | 36 487.00 | 45 883.00 | 82 370.00 |
AP Constructions | 10 902 261.00 | 5 382 458.00 | 5 519 802.00 | 10 902 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 910.00 | 372 953.00 | 7 956.00 | 380 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 198.00 | 417 291.00 | 155 907.00 | 573 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 124 372.00 | 6 305 654.00 | 5 818 717.00 | 12 124 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BT Marchandises | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BZ Autres créances | 836 046.00 | | 836 046.00 | 836 046.00 |
CF Disponibilités | 689 607.00 | | 689 607.00 | 689 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 447.00 | | 1 741 447.00 | 1 741 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 819.00 | 6 305 654.00 | 7 560 165.00 | 13 865 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 180.00 | 2 407 711.00 | | 2 761 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 732.00 | 353 469.00 | | 40 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 854.00 | 499 352.00 | | 476 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 274.00 | 3 650 040.00 | | 3 668 274.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 525.00 | 28 527.00 | | 27 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 525.00 | 28 527.00 | | 27 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 915.00 | 2 869 766.00 | | 3 280 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 291.00 | 204 431.00 | | 352 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 610.00 | 182 480.00 | | 230 610.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 515.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 365.00 | 3 257 193.00 | | 3 864 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 165.00 | 6 935 760.00 | | 7 560 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 192.00 | 846 834.00 | | 1 131 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 175.00 | | 869 175.00 | 869 175.00 |
FG Production vendue services | 2 025 883.00 | | 2 025 883.00 | 2 025 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 059.00 | | 2 895 059.00 | 2 895 059.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 924.00 | 9 375.00 | | 435 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 924.00 | 9 375.00 | | 435 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 105.00 | 7 937.00 | | 593 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 105.00 | 8 206.00 | | 593 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 180.00 | 1 168.00 | | -157 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | 125 119.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 519.00 | 4 251 762.00 | | 3 501 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 787.00 | 3 898 293.00 | | 3 460 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 732.00 | 353 469.00 | | 40 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655 232.00 | | 2 633 733.00 | 11 655 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 137 367.00 | 27 226.00 | 12 124 372.00 | 2 137 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | 123 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 367.00 | 25 723.00 | 11 948 399.00 | 2 137 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 474.00 | | 32 489.00 | 92 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 510 245.00 | | 2 601 244.00 | 11 510 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811 305.00 | 519 080.00 | 24 731.00 | 5 811 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 164.00 | 28 802.00 | 1 503.00 | 69 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742 141.00 | 490 278.00 | 23 228.00 | 5 742 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 527.00 | | 1 002.00 | 28 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 527.00 | | 1 002.00 | 28 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 292.00 | 352 292.00 | | 352 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
UX Autres créances clients | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VC Groupe et associés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 915.00 | 547 742.00 | 1 684 386.00 | 3 280 915.00 |
VI Groupe et associés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 416.00 | | | 592 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
VP Divers | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 738.00 | 623 738.00 | | 623 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 614.00 | 924 100.00 | 52 514.00 | 976 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 366.00 | 1 131 193.00 | 1 684 386.00 | 3 864 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |