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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 881.00 | 435.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 285.00 | 124 229.00 | 1 056.00 | 125 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 415.00 | 136 582.00 | 2 833.00 | 139 415.00 |
BT Marchandises | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 928.00 | 136 582.00 | 85 347.00 | 221 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 337.00 | 219 241.00 | | 325 337.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 337.00 | 219 502.00 | | 325 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 190.00 | 76 438.00 | | 143 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 050.00 | 17 020.00 | | 3 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 1 630.00 | | 1 881.00 |
252 Charges sociales | 3 156.00 | 3 064.00 | | 3 156.00 |
262 Autres charges | | 298.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 010.00 | 27 058.00 | | 31 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 416.00 | -311.00 | | 38 416.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 172.00 | 2 919.00 | | 3 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 152.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 522.00 | 2 459.00 | | 41 522.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DH Report à nouveau | -164 812.00 | -167 271.00 | | -164 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 522.00 | 2 459.00 | | 41 522.00 |
DL TOTAL (I) | -63 428.00 | -104 949.00 | | -63 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 875.00 | 112 510.00 | | 104 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 36 386.00 | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 438.00 | 20 262.00 | | 21 438.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 774.00 | 170 183.00 | | 148 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 347.00 | 65 233.00 | | 85 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 756.00 | 826.00 | | 135 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 292.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 575.00 | 534.00 | | 124 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938.00 | 10 766.00 | 1 172.00 | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |