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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657 577.00 | 520 873.00 | 136 704.00 | 657 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 267.00 | 544 563.00 | 136 704.00 | 681 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
072 Créances – Autres | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
110 Total général Actif | 843 394.00 | 544 563.00 | 298 831.00 | 843 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 108.00 | 235.00 | | 1 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 906.00 | 306 675.00 | | 310 906.00 |
222 Production stockée | -24 735.00 | 35 848.00 | | -24 735.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 817.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 283.00 | 345 575.00 | | 287 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 598.00 | 60 743.00 | | 68 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 863.00 | 6 828.00 | | 2 863.00 |
242 Autres charges externes. | 47 718.00 | 48 380.00 | | 47 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | 4 976.00 | | 5 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 370.00 | 133 013.00 | | 133 370.00 |
252 Charges sociales | 47 584.00 | 49 523.00 | | 47 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 170.00 | 33 409.00 | | 30 170.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 824.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 655.00 | 339 696.00 | | 335 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 372.00 | 5 880.00 | | -48 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 870.00 | 870.00 | | 57 870.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | 1 990.00 | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 546.00 | 752.00 | | 7 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -382.00 | 4 007.00 | | -382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 650.00 | | | 668 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |