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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 558.00 | 858 848.00 | 7 710.00 | 866 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 562.00 | 128 210.00 | 75 352.00 | 203 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 201.00 | 1 183 657.00 | 162 544.00 | 1 346 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
BN En cours de production de biens | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 179.00 | 564.00 | 563 615.00 | 564 179.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 5 357.00 | 244 643.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 609 515.00 | | 609 515.00 | 609 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 411.00 | 5 921.00 | 1 635 490.00 | 1 641 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 611.00 | 1 189 578.00 | 1 798 033.00 | 2 987 611.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 931 174.00 | 931 174.00 | | 931 174.00 |
DH Report à nouveau | 167 247.00 | 187 130.00 | | 167 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 656.00 | 160 117.00 | | 213 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 454 601.00 | 1 425 145.00 | | 1 454 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 20 579.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 042.00 | 41 437.00 | | 110 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | 2 576.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 77 513.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 881.00 | 167 562.00 | | 183 881.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 231.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 432.00 | 309 898.00 | | 343 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 033.00 | 1 735 043.00 | | 1 798 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 863.00 | | 18 901.00 | 1 367 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 563.00 | 1 346 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | 82 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 454.00 | 1 240 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 270.00 | | 18 901.00 | 1 261 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 514.00 | 50 706.00 | 40 563.00 | 1 173 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 196.00 | | 1 109.00 | 76 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 318.00 | 50 706.00 | 39 454.00 | 1 097 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | | 1 181.00 | 1 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 5 357.00 | 1 181.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 5 357.00 | 1 181.00 | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
UX Autres créances clients | 563 502.00 | 562 938.00 | 564.00 | 563 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 159.00 | 568 557.00 | 21 602.00 | 590 159.00 |
VW T.V.A. | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 080.00 | 340 080.00 | | 340 080.00 |