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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 313.00 | 1 070.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631.00 | 5 548.00 | 4 082.00 | 9 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 297.00 | 4 098.00 | 111 198.00 | 115 297.00 |
BZ Autres créances | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 140.00 | 2 017.00 | 106 123.00 | 108 140.00 |
CF Disponibilités | 187 496.00 | | 187 496.00 | 187 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 005.00 | 6 115.00 | 455 889.00 | 462 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 637.00 | 11 664.00 | 459 972.00 | 471 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696.00 | 4 656.00 | | 3 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | 99 808.00 | | 82 668.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 3 991.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 293.00 | 88 643.00 | | 62 293.00 |
DL TOTAL (I) | 150 054.00 | 197 861.00 | | 150 054.00 |
DP Provisions pour risques | 66 062.00 | 147 869.00 | | 66 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 062.00 | 176 935.00 | | 66 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 691.00 | 102 521.00 | | 110 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 522.00 | 121 071.00 | | 132 522.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 2 267.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 856.00 | 225 859.00 | | 243 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 972.00 | 600 655.00 | | 459 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 856.00 | 225 859.00 | | 243 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224.00 | | 837.00 | 16 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 430.00 | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 430.00 | 6 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | | 837.00 | 13 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 1 399.00 | 6 949.00 | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 1 399.00 | 6 949.00 | 11 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 935.00 | 59 722.00 | 170 595.00 | 176 935.00 |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | | 2 400.00 | 6 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | 1 102.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 618.00 | | 3 502.00 | 9 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 553.00 | 59 722.00 | 174 097.00 | 186 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 722.00 | 172 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 381.00 | 166 369.00 | 3 012.00 | 169 381.00 |
VW T.V.A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 856.00 | 243 856.00 | | 243 856.00 |