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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 702.00 | 23 298.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495 720.00 | 2 575 041.00 | 920 679.00 | 3 495 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 673.00 | 528 122.00 | 397 551.00 | 925 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 393.00 | 3 104 865.00 | 1 347 528.00 | 4 452 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BN En cours de production de biens | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 409.00 | 8 556.00 | 393 854.00 | 402 409.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
CF Disponibilités | 690 844.00 | | 690 844.00 | 690 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 408.00 | 8 556.00 | 1 320 852.00 | 1 329 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 801.00 | 3 113 421.00 | 2 668 380.00 | 5 781 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 630 090.00 | | | 630 090.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
DL TOTAL (I) | 999 247.00 | | | 999 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 770.00 | | | 1 048 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 521.00 | | | 301 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 133.00 | | | 1 669 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 380.00 | | | 2 668 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 672.00 | | | 909 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 521.00 | | | 301 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 821.00 | | 271 572.00 | 4 180 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 452 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 821.00 | | 271 572.00 | 4 180 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 875.00 | 290 991.00 | | 2 813 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 875.00 | 290 991.00 | | 2 813 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
UX Autres créances clients | 386 765.00 | 386 765.00 | | 386 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 770.00 | 289 309.00 | 759 461.00 | 1 048 770.00 |
VI Groupe et associés | 301 521.00 | 301 521.00 | | 301 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 338.00 | | | 322 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 181.00 | 507 181.00 | | 507 181.00 |
VW T.V.A. | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 133.00 | 909 672.00 | 759 461.00 | 1 669 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |