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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 899.00 | 13 546.00 | 29 352.00 | 42 899.00 |
AH Fonds commercial | 845 196.00 | | 845 196.00 | 845 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 513.00 | 525 649.00 | 126 863.00 | 652 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 193.00 | 539 195.00 | 4 410 998.00 | 4 950 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 307.00 | 143 922.00 | 1 335 385.00 | 1 479 307.00 |
BZ Autres créances | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CF Disponibilités | 816 434.00 | | 816 434.00 | 816 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 063.00 | 143 922.00 | 2 292 141.00 | 2 436 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 256.00 | 683 117.00 | 6 703 139.00 | 7 386 256.00 |
CU Autres participations | 3 345 950.00 | | 3 345 950.00 | 3 345 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 374.00 | 2 329 972.00 | | 2 374 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 059.00 | 544 502.00 | | 656 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 432.00 | 3 534 474.00 | | 3 690 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 092.00 | 980 695.00 | | 1 430 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 84 901.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 85 600.00 | | 101 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 618.00 | 553 384.00 | | 651 618.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 2 852.00 | | 3 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 807.00 | 828 689.00 | | 821 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 706.00 | 2 536 121.00 | | 3 012 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 139.00 | 6 070 594.00 | | 6 703 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 485.00 | 2 220 403.00 | | 2 840 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 557 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 208 882.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | 3 518.00 | | -3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 467.00 | 101 420.00 | | 81 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 041.00 | 4 074 821.00 | | 4 249 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 982.00 | 3 530 319.00 | | 3 592 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 059.00 | 544 502.00 | | 656 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 162.00 | | 998 371.00 | 4 125 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 339.00 | 4 950 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 959.00 | 888 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 381.00 | 652 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 576.00 | | 30 478.00 | 895 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 610.00 | | 88 569.00 | 699 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 976.00 | | 879 324.00 | 2 529 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 121.00 | 41 414.00 | 173 339.00 | 671 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 802.00 | 7 703.00 | 37 959.00 | 43 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 319.00 | 33 711.00 | 135 381.00 | 627 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 898.00 | 35 905.00 | 60 882.00 | 168 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 898.00 | 35 905.00 | 60 882.00 | 168 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 807.00 | 821 807.00 | | 821 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 203.00 | 1 396 203.00 | | 1 396 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VC Groupe et associés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 092.00 | 1 257 871.00 | 172 221.00 | 1 430 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 972.00 | 1 619 629.00 | 63 342.00 | 1 682 972.00 |
VW T.V.A. | 269 320.00 | 269 320.00 | | 269 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 706.00 | 2 840 485.00 | 172 221.00 | 3 012 706.00 |