| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 13 965.00 | 595.00 | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 220 117.00 | 137 378.00 | 82 739.00 | 220 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 007.00 | 225 777.00 | 34 230.00 | 260 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 667.00 | 511 355.00 | 364 313.00 | 875 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 297.00 | 888 474.00 | 790 823.00 | 1 679 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 242.00 | | 140 242.00 | 140 242.00 |
CF Disponibilités | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 338.00 | | 494 338.00 | 494 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 635.00 | 888 474.00 | 1 285 161.00 | 2 173 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 496 720.00 | 562 720.00 | | 496 720.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 417.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 997.00 | 19 322.00 | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 656 860.00 | 693 863.00 | | 656 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 259.00 | 422 842.00 | | 358 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 836.00 | 49 782.00 | | 116 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | 14 695.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | 39 008.00 | | 49 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 933.00 | 48 822.00 | | 98 933.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 301.00 | 575 148.00 | | 628 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 161.00 | 1 269 011.00 | | 1 285 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 564.00 | 252 724.00 | | 386 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 284.00 | | 49 271.00 | 1 648 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 258.00 | 1 679 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 258.00 | 1 364 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 560.00 | | | 314 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 123.00 | | 49 271.00 | 1 333 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 082.00 | 105 632.00 | 14 240.00 | 797 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 2 330.00 | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 448.00 | 103 302.00 | 14 240.00 | 785 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 987.00 | 120 147.00 | 149 242.00 | 357 987.00 |
VI Groupe et associés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 404.00 | 386 564.00 | 149 242.00 | 624 404.00 |