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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 644.00 | 34 278.00 | 5 366.00 | 39 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 959.00 | 52 255.00 | 1 282 704.00 | 1 334 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 881.00 | | 253 881.00 | 253 881.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 014.00 | 52 255.00 | 1 579 759.00 | 1 632 014.00 |
CU Autres participations | 1 161 245.00 | | 1 161 245.00 | 1 161 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 246 391.00 | 1 240 966.00 | | 1 246 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 109.00 | 5 426.00 | | 107 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 201.00 | 1 287 092.00 | | 1 394 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069.00 | 35 032.00 | | 25 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 14 432.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 474.00 | 135 038.00 | | 148 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 558.00 | 184 613.00 | | 185 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 759.00 | 1 471 704.00 | | 1 579 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 489.00 | 159 543.00 | | 170 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 994.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 823.00 | 759 577.00 | | 858 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 714.00 | 754 151.00 | | 751 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 109.00 | 5 426.00 | | 107 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 869.00 | | 101 090.00 | 1 233 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 035.00 | | 1 086.00 | 43 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 335.00 | | 100 003.00 | 1 177 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 749.00 | 8 506.00 | | 43 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 3 987.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 4 519.00 | | 34 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
UX Autres créances clients | 253 881.00 | 253 881.00 | | 253 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 069.00 | 10 000.00 | 15 070.00 | 25 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 863.00 | 269 771.00 | 116 093.00 | 385 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 558.00 | 170 489.00 | 15 070.00 | 185 558.00 |