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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 945.00 | 23 705.00 | 240.00 | 23 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378 428.00 | | 4 378 428.00 | 4 378 428.00 |
BN En cours de production de biens | 4 642 259.00 | | 4 642 259.00 | 4 642 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 644 866.00 | | 644 866.00 | 644 866.00 |
CF Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 295.00 | | 9 711 295.00 | 9 711 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 241.00 | 23 705.00 | 9 711 535.00 | 9 735 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 445.00 | 859 801.00 | | 4 360 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 234.00 | 954 590.00 | | 4 455 234.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 147.00 | 5 483 057.00 | | 470 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 678.00 | 6 638 356.00 | | 1 573 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 996.00 | 2 270 611.00 | | 2 932 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 066.00 | 299 850.00 | | 213 066.00 |
EA Autres dettes | 61 414.00 | 1 542 067.00 | | 61 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 302.00 | 16 233 940.00 | | 5 251 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 535.00 | 17 190 530.00 | | 9 711 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 267.00 | 15 784 631.00 | | 4 786 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 112.00 | 5 033 747.00 | | 5 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FD Production vendue biens | 12 961 292.00 | | 12 961 292.00 | 12 961 292.00 |
FG Production vendue services | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 382.00 | | 13 566 382.00 | 13 566 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 336 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 566 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231 958.00 | 5 192 623.00 | | 12 231 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 512.00 | 4 332 821.00 | | 7 871 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360 445.00 | 859 801.00 | | 4 360 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 996.00 | 2 932 996.00 | | 2 932 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 035.00 | | 465 035.00 | 465 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 682.00 | 1 562 682.00 | | 1 562 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 866.00 | 644 866.00 | | 644 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 106.00 | 644 866.00 | 240.00 | 645 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 302.00 | 4 786 267.00 | 465 035.00 | 5 251 302.00 |