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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 249.00 | 650 789.00 | 68 460.00 | 719 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 941 909.00 | | 1 941 909.00 | 1 941 909.00 |
AN Terrains | 417 927.00 | | 417 927.00 | 417 927.00 |
AP Constructions | 466 870.00 | 227 002.00 | 239 868.00 | 466 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 030.00 | 600 334.00 | 40 695.00 | 641 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 354.00 | 1 079 614.00 | 873 740.00 | 1 953 354.00 |
BF Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 521.00 | 2 620 758.00 | 7 316 762.00 | 9 937 521.00 |
BT Marchandises | 3 177 456.00 | 733 133.00 | 2 444 323.00 | 3 177 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549 702.00 | 399 405.00 | 7 150 297.00 | 7 549 702.00 |
BZ Autres créances | 1 674 665.00 | | 1 674 665.00 | 1 674 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 153.00 | | 1 048 153.00 | 1 048 153.00 |
CF Disponibilités | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 908.00 | | 176 908.00 | 176 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 823 999.00 | 1 132 538.00 | 12 691 461.00 | 13 823 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 764 923.00 | 3 753 296.00 | 20 011 626.00 | 23 764 923.00 |
CU Autres participations | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 249 478.00 | 2 249 478.00 | | 2 249 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 947.00 | 224 947.00 | | 224 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
DH Report à nouveau | 517 191.00 | | | 517 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 423.00 | 517 191.00 | | 3 164 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 122.00 | 3 043 698.00 | | 6 208 122.00 |
DP Provisions pour risques | 47 897.00 | 34 223.00 | | 47 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 608.00 | 930 736.00 | | 788 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 506.00 | 964 959.00 | | 836 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 832.00 | 7 962.00 | | 10 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 519.00 | 3 950 000.00 | | 3 471 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 236.00 | 584 287.00 | | 143 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 198.00 | 3 992 660.00 | | 5 038 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 910.00 | 3 107 266.00 | | 2 908 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 481.00 | 8 908.00 | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 2 557 084.00 | | 6 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343 947.00 | 854 807.00 | | 1 343 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 966 312.00 | 15 062 976.00 | | 12 966 312.00 |
ED (V) | 685.00 | 570.00 | | 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 011 626.00 | 19 072 206.00 | | 20 011 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 373 075.00 | 10 528 689.00 | | 9 373 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 050 498.00 | 870 224.00 | 17 920 722.00 | 17 050 498.00 |
FD Production vendue biens | -110 994.00 | 121 876.00 | 10 881.00 | -110 994.00 |
FG Production vendue services | 8 042 952.00 | 5 953.00 | 8 048 905.00 | 8 042 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 982 456.00 | 998 054.00 | 25 980 510.00 | 24 982 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 443 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 422 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 785 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 494.00 | |
GE Autres charges | | | 199 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 278 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 637 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87 524.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 54 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 457.00 | 7 278.00 | | 33 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 1 812.00 | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 624.00 | 102 662.00 | | 192 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 998.00 | 111 752.00 | | 227 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758.00 | 19 733.00 | | 5 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 593.00 | 997 202.00 | | 1 088 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 351.00 | 1 016 936.00 | | 1 094 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866 352.00 | -905 184.00 | | -866 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 167.00 | -415 716.00 | | -323 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 332 750.00 | 29 669 743.00 | | 30 332 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 327.00 | 29 152 552.00 | | 27 168 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164 423.00 | 517 191.00 | | 3 164 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471 519.00 | 21 519.00 | | 3 471 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343 947.00 | 1 343 947.00 | | 1 343 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 476 659.00 | 9 200 858.00 | 275 801.00 | 9 476 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 823 071.00 | 9 373 071.00 | | 12 823 071.00 |