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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 489.00 | 585.00 | 1 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 800.00 | 420 250.00 | 355 549.00 | 775 800.00 |
AN Terrains | 253 154.00 | 34 056.00 | 219 097.00 | 253 154.00 |
AP Constructions | 872 172.00 | 348 167.00 | 524 004.00 | 872 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 681.00 | 2 308 323.00 | 1 043 358.00 | 3 351 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 676.00 | 68 530.00 | 45 145.00 | 113 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 666.00 | | 381 666.00 | 381 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 813 473.00 | 3 179 818.00 | 2 633 655.00 | 5 813 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
BN En cours de production de biens | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 709 838.00 | | 709 838.00 | 709 838.00 |
CF Disponibilités | 339 097.00 | | 339 097.00 | 339 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 091.00 | | 1 444 091.00 | 1 444 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 564.00 | 3 179 818.00 | 4 077 746.00 | 7 257 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DH Report à nouveau | 914 457.00 | 881 429.00 | | 914 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 890.00 | 319 028.00 | | -20 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 830.00 | 479 260.00 | | 609 830.00 |
DK Provisions réglementées | 18 848.00 | 29 997.00 | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 206.00 | 2 207 675.00 | | 2 020 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 289.00 | 1 103 584.00 | | 1 895 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 203 229.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 347.00 | 228 450.00 | | 112 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 800.00 | 30 981.00 | | 49 800.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 540.00 | 1 566 246.00 | | 2 057 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 746.00 | 3 773 922.00 | | 4 077 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 605.00 | 671 282.00 | | 857 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489 186.00 | | 888 446.00 | 5 489 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 64 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 159.00 | 5 813 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 007.00 | 4 972 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 875.00 | | | 776 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 912.00 | | 888 446.00 | 4 646 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 490.00 | 364 196.00 | 562 868.00 | 3 378 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 955.00 | 44 784.00 | | 375 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 534.00 | 319 412.00 | 562 868.00 | 3 002 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 289.00 | 340 355.00 | 737 981.00 | 1 540 289.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 518.00 | | | 1 006 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 084.00 | | | 218 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 309.00 | 610 309.00 | | 610 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 851.00 | 772 851.00 | | 772 851.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 540.00 | 857 605.00 | 737 981.00 | 2 057 540.00 |