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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 8 170.00 | 2 753.00 | 10 924.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 89 762.00 | 75 968.00 | 13 794.00 | 89 762.00 |
AP Constructions | 86 683.00 | 85 374.00 | 1 309.00 | 86 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 230.00 | 183 393.00 | 73 836.00 | 257 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 337.00 | 195 301.00 | 45 035.00 | 240 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 459.00 | 1 016 163.00 | 160 295.00 | 1 176 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 979.00 | 794.00 | 544 185.00 | 544 979.00 |
BZ Autres créances | 312 331.00 | | 312 331.00 | 312 331.00 |
CF Disponibilités | 216 296.00 | | 216 296.00 | 216 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 971.00 | 794.00 | 1 255 177.00 | 1 255 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 430.00 | 1 016 957.00 | 1 415 473.00 | 2 432 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 900.00 | 42 900.00 | 8 000.00 | 50 900.00 |
CU Autres participations | 425 055.00 | 425 055.00 | | 425 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
DH Report à nouveau | -799 476.00 | -1 088 864.00 | | -799 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 937.00 | 289 388.00 | | 237 937.00 |
DL TOTAL (I) | -101 201.00 | -339 138.00 | | -101 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 315.00 | 48 154.00 | | 29 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 876.00 | 33 031.00 | | 30 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 820.00 | 1 062 095.00 | | 576 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | 185 627.00 | | 114 028.00 |
EA Autres dettes | 601 822.00 | 2 347 137.00 | | 601 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 811.00 | 312 800.00 | | 163 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 675.00 | 3 988 847.00 | | 1 516 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 473.00 | 3 649 708.00 | | 1 415 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 674.00 | 2 090 851.00 | | 1 516 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 459.00 | | 42 999.00 | 1 133 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 265.00 | | 3 092.00 | 19 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 105.00 | | 39 907.00 | 634 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 088.00 | | | 480 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 091.00 | 52 115.00 | | 496 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 1 293.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 215.00 | 50 821.00 | | 489 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 820.00 | 576 820.00 | | 576 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 727.00 | 746 727.00 | | 746 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 055.00 | | 425 055.00 | 425 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 150.00 | 93 094.00 | 425 055.00 | 518 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 674.00 | 1 516 674.00 | | 1 516 674.00 |