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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 220.00 | 4 599.00 | 217 621.00 | 222 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 159 903.00 | | 159 903.00 | 159 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 610.00 | | 340 610.00 | 340 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 830.00 | 4 599.00 | 558 231.00 | 562 830.00 |
CU Autres participations | 217 621.00 | | 217 621.00 | 217 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 840.00 | 69 600.00 | | 30 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 818.00 | 942 631.00 | | 351 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | -130 216.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 405 136.00 | 897 016.00 | | 405 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 172.00 | 104 972.00 | | 101 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 8 886.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 13 166.00 | | 32 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 095.00 | 127 024.00 | | 153 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 231.00 | 1 024 040.00 | | 558 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 095.00 | 127 024.00 | | 153 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 544.00 | 24 664.00 | | 144 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 066.00 | 154 879.00 | | 137 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | -130 216.00 | | 7 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 292.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 292.00 | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |