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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 506 826.00 | | 506 826.00 | 506 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
CF Disponibilités | 356 864.00 | | 356 864.00 | 356 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 787.00 | | 925 787.00 | 925 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 717.00 | | 926 717.00 | 926 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
DH Report à nouveau | 768 927.00 | 767 206.00 | | 768 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 767.00 | 1 720.00 | | -133 767.00 |
DL TOTAL (I) | 694 388.00 | 828 156.00 | | 694 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 673.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 484.00 | 148 300.00 | | 158 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 78 761.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 797.00 | 28 986.00 | | 69 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 328.00 | 256 720.00 | | 232 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 717.00 | 1 084 876.00 | | 926 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 484.00 | | | 158 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 710.00 | | 179.00 | 686 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 960.00 | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 907.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 907.00 | | | 580 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 179.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 395.00 | 4 051.00 | 93 446.00 | 89 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 395.00 | 4 051.00 | 93 446.00 | 89 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 923.00 | 490 923.00 | | 490 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 154.00 | 509 154.00 | | 509 154.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 328.00 | 232 328.00 | | 232 328.00 |