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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 22 107.00 | 16 552.00 | 5 555.00 | 22 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 9 411.00 | 1 260.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 409.00 | 60 967.00 | 12 442.00 | 73 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 528.00 | 86 930.00 | 49 598.00 | 136 528.00 |
BT Marchandises | 280 416.00 | | 280 416.00 | 280 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 049.00 | | 420 049.00 | 420 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 577.00 | 86 930.00 | 469 647.00 | 556 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DH Report à nouveau | | -29 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647.00 | 43 155.00 | | 48 647.00 |
DL TOTAL (I) | 117 109.00 | 68 462.00 | | 117 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 336.00 | 111 159.00 | | 92 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 284.00 | 49 362.00 | | 24 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | 7 397.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 399.00 | 108 618.00 | | 188 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | 44 482.00 | | 30 086.00 |
EA Autres dettes | 14 797.00 | 6 256.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 539.00 | 327 274.00 | | 352 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 647.00 | 395 736.00 | | 469 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 566.00 | 208 718.00 | | 257 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 012.00 | | 1 206 012.00 | 1 206 012.00 |
FG Production vendue services | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 456.00 | | 1 292 456.00 | 1 292 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 021.00 | 8 814.00 | | 7 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 687.00 | 16 501.00 | | 9 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 603.00 | 6 360.00 | | 6 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 5 403.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 5 403.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 377.00 | -5 403.00 | | 15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 736.00 | 1 199 628.00 | | 1 324 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 090.00 | 1 156 472.00 | | 1 276 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 647.00 | 43 155.00 | | 48 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 652.00 | | 13 297.00 | 132 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 421.00 | 136 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 421.00 | 106 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | | 13 147.00 | 102 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | 150.00 | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 808.00 | 8 281.00 | 159.00 | 78 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 808.00 | 8 281.00 | 159.00 | 78 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 181.00 | 59 881.00 | 300.00 | 60 181.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 8 021.00 | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 169.00 | 10 206.00 | | 14 169.00 |
ST Autres comptes | 64 412.00 | 57 663.00 | | 64 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 526.00 | 33 191.00 | | 33 526.00 |
YT Sous‐traitance | 981.00 | 1 680.00 | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | 4 299.00 | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 755.00 | 12 320.00 | | 12 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 156 561.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 110 153.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 089.00 | 102 740.00 | | 113 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |