| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 546.00 | 1 044 862.00 | 598 683.00 | 1 643 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 726.00 | 16 810.00 | 39 916.00 | 56 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 432.00 | 1 070 619.00 | 769 813.00 | 1 840 432.00 |
BT Marchandises | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 407.00 | 2 772.00 | 3 156 635.00 | 3 159 407.00 |
BZ Autres créances | 287 266.00 | | 287 266.00 | 287 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 447.00 | | 506 447.00 | 506 447.00 |
CF Disponibilités | 1 687 544.00 | | 1 687 544.00 | 1 687 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 570.00 | 2 772.00 | 5 674 798.00 | 5 677 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 003.00 | 1 073 391.00 | 6 444 612.00 | 7 518 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 597.00 | 1 283 318.00 | | 1 572 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 454.00 | 383 907.00 | | 685 454.00 |
DK Provisions réglementées | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 025.00 | 1 710 774.00 | | 2 306 025.00 |
DP Provisions pour risques | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 031.00 | 324 304.00 | | 248 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 221.00 | 46 425.00 | | 46 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 999.00 | 1 789 734.00 | | 3 124 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 147.00 | 215 411.00 | | 237 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 295.00 | 25 564.00 | | 181 295.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 2 482.00 | | 4 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 762.00 | 2 403 920.00 | | 4 026 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 612.00 | 4 114 694.00 | | 6 444 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 092 362.00 | 4 314 425.00 | 16 406 787.00 | 12 092 362.00 |
FD Production vendue biens | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
FG Production vendue services | 497 046.00 | 132 212.00 | 629 258.00 | 497 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 762 997.00 | 4 446 637.00 | 17 209 634.00 | 12 762 997.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 219 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 167 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 262 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 484.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 484.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 13 927.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 258.00 | 12 853.00 | | 16 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 681.00 | 26 780.00 | | 20 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 681.00 | -22 296.00 | | -15 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 300.00 | 156 445.00 | | 252 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 225 147.00 | 11 526 555.00 | | 17 225 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 693.00 | 11 142 648.00 | | 16 539 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 454.00 | 383 907.00 | | 685 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 015.00 | | 910 701.00 | 2 314 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 955.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384 284.00 | 1 840 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 328.00 | 1 700 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 560.00 | | 732 041.00 | 2 282 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 455.00 | | 60 000.00 | 31 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 144.00 | 269 862.00 | 1 210 386.00 | 2 011 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 885.00 | 1 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 144.00 | 258 978.00 | 1 208 448.00 | 2 011 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 999.00 | 3 124 999.00 | | 3 124 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 147.00 | 237 147.00 | | 237 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159 407.00 | 3 159 407.00 | | 3 159 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 974.00 | 146 145.00 | 99 829.00 | 245 974.00 |
VI Groupe et associés | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 205.00 | 289 105.00 | | 289 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 032.00 | 3 451 032.00 | 21 500.00 | 3 451 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 018.00 | 4 155 189.00 | 99 829.00 | 4 255 018.00 |