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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 2 928.00 | 327.00 | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 405.00 | 821 769.00 | 419 636.00 | 1 241 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 101.00 | 142 658.00 | 35 443.00 | 178 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 408.00 | 974 036.00 | 458 372.00 | 1 432 408.00 |
BT Marchandises | 718 233.00 | | 718 233.00 | 718 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 324.00 | | 167 324.00 | 167 324.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 338 349.00 | | 338 349.00 | 338 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 728.00 | | 1 265 728.00 | 1 265 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 136.00 | 974 036.00 | 1 724 100.00 | 2 698 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -3 936.00 | -3 936.00 | | -3 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 36 843.00 | 26 266.00 | | 36 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 821.00 | 10 577.00 | | 35 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 729.00 | 1 484 907.00 | | 1 520 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 858.00 | 34 337.00 | | 35 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 858.00 | 34 337.00 | | 35 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 216 321.00 | | 124 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 997.00 | 41 845.00 | | 42 997.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 514.00 | 258 174.00 | | 167 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 100.00 | 1 777 418.00 | | 1 724 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 514.00 | 258 174.00 | | 167 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 529.00 | 273 760.00 | 1 998 289.00 | 1 724 529.00 |
FG Production vendue services | 10 128.00 | 1 368.00 | 11 496.00 | 10 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 657.00 | 275 128.00 | 2 009 785.00 | 1 734 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | 958.00 | | 2 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 1 636.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | -1 168.00 | | 7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 1 777.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 798.00 | 2 056 884.00 | | 2 023 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 976.00 | 2 046 307.00 | | 1 987 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 821.00 | 10 577.00 | | 35 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 290.00 | | 10 431.00 | 1 452 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 1 432 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 313.00 | 184 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 660.00 | | | 1 244 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 664.00 | | 10 431.00 | 204 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 566.00 | 10 013.00 | 30 313.00 | 172 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 383.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 021.00 | 9 631.00 | 30 313.00 | 170 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 337.00 | 1 521.00 | | 34 337.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 821 769.00 | | | 821 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 769.00 | | | 821 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 106.00 | 1 521.00 | | 856 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |