| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 335 380.00 | 308 116.00 | 27 264.00 | 335 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 287.00 | 187 446.00 | 22 840.00 | 210 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 802.00 | 44 433.00 | 22 368.00 | 66 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 988.00 | 539 996.00 | 166 992.00 | 706 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 409.00 | | 277 409.00 | 277 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 398.00 | 539 996.00 | 444 401.00 | 984 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 181 921.00 | | | 181 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 234 004.00 | | | 234 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 401.00 | | | 444 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 978.00 | | | 187 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 188.00 | | 1 500.00 | 714 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 699.00 | 706 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 612 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 670.00 | | 1 500.00 | 619 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 887.00 | 18 809.00 | 8 699.00 | 529 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 887.00 | 18 809.00 | 8 699.00 | 529 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 048.00 | 15 629.00 | 22 419.00 | 38 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 397.00 | 187 978.00 | 22 419.00 | 210 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
YT Sous‐traitance | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
ZE Dividendes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 493.00 | | | 185 493.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |