| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 681.00 | 269 439.00 | 37 242.00 | 306 681.00 |
AH Fonds commercial | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
AN Terrains | 3 764 649.00 | 1 965 735.00 | 1 798 915.00 | 3 764 649.00 |
AP Constructions | 14 981 179.00 | 11 606 174.00 | 3 375 005.00 | 14 981 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 784.00 | 2 052 410.00 | 40 374.00 | 2 092 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 434 044.00 | 6 760 713.00 | 1 673 332.00 | 8 434 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 415.00 | | 349 415.00 | 349 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 557 067.00 | 23 179 289.00 | 11 377 778.00 | 34 557 067.00 |
BT Marchandises | 6 096 656.00 | 304 330.00 | 5 792 326.00 | 6 096 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 147.00 | 62 481.00 | 740 666.00 | 803 147.00 |
BZ Autres créances | 5 145 737.00 | 237 444.00 | 4 908 293.00 | 5 145 737.00 |
CF Disponibilités | 4 068 238.00 | | 4 068 238.00 | 4 068 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 982.00 | | 197 982.00 | 197 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 311 760.00 | 604 255.00 | 15 707 505.00 | 16 311 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 868 828.00 | 23 783 544.00 | 27 085 283.00 | 50 868 828.00 |
CU Autres participations | 4 171 629.00 | 524 819.00 | 3 646 809.00 | 4 171 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 275.00 | 359 275.00 | | 359 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 7 703 764.00 | 6 571 310.00 | | 7 703 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414 575.00 | 4 132 638.00 | | 3 414 575.00 |
DK Provisions réglementées | 16 567.00 | 20 462.00 | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 534 466.00 | 11 123 970.00 | | 11 534 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 429.00 | 230 833.00 | | 247 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 429.00 | 230 833.00 | | 247 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 388.00 | 4 331 807.00 | | 4 401 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 202.00 | 694 617.00 | | 1 241 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 428.00 | 105 088.00 | | 131 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 170.00 | 6 021 455.00 | | 5 808 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590 498.00 | 3 266 951.00 | | 3 590 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 545 574.00 | | |
EA Autres dettes | 130 702.00 | 21 976.00 | | 130 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 303 389.00 | 14 987 469.00 | | 15 303 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 085 283.00 | 26 342 272.00 | | 27 085 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 654 237.00 | 11 251 492.00 | | 11 654 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 089.00 | 717 624.00 | | 47 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 009 551.00 | | 80 009 551.00 | 80 009 551.00 |
FD Production vendue biens | 11 121 782.00 | | 11 121 782.00 | 11 121 782.00 |
FG Production vendue services | 2 032 118.00 | | 2 032 118.00 | 2 032 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 163 451.00 | | 93 163 451.00 | 93 163 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 411 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 241 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 231 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 429.00 | |
GE Autres charges | | | 123 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 724 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 877 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 142 550.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 131.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 204.00 | 25 075.00 | | 124 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 895.00 | 23 372.00 | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 099.00 | 134 892.00 | | 128 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 975.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 999.00 | 3 000.00 | | 21 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 818.00 | 3 975.00 | | 22 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 281.00 | 130 917.00 | | 105 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 002.00 | 538 043.00 | | 491 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 907.00 | 1 263 440.00 | | 1 076 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 768 819.00 | 88 187 952.00 | | 94 768 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 354 244.00 | 84 055 314.00 | | 91 354 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414 575.00 | 4 132 638.00 | | 3 414 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 031.00 | 26 280.00 | | 30 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 878 118.00 | | 735 812.00 | 33 878 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 845.00 | 4 554 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 863.00 | 34 557 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 018.00 | 29 355 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 154.00 | | 10 772.00 | 636 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 762 911.00 | | 635 320.00 | 28 762 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 053.00 | | 89 721.00 | 4 479 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425 939.00 | 1 025 783.00 | 25 679.00 | 20 425 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 880.00 | 14 559.00 | | 254 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171 059.00 | 1 011 224.00 | 25 679.00 | 20 171 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 462.00 | | 3 895.00 | 20 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 833.00 | 110 429.00 | 93 833.00 | 230 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 927.00 | 1 025 500.00 | | 202 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 983.00 | 304 330.00 | 284 983.00 | 284 983.00 |
6T Sur comptes clients | 33 529.00 | 62 481.00 | 33 529.00 | 33 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 967.00 | 237 444.00 | 230 967.00 | 230 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 036.00 | 1 629 755.00 | 763 289.00 | 1 491 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 331.00 | 1 740 184.00 | 861 018.00 | 1 742 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740 184.00 | 643 312.00 | |
UG ‐ Financières | | | 213 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 157.00 | 498 157.00 | | 498 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 170.00 | 5 808 170.00 | | 5 808 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890 010.00 | 1 890 010.00 | | 1 890 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 541.00 | 810 541.00 | | 810 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 415.00 | | 349 415.00 | 349 415.00 |
UX Autres créances clients | 794 593.00 | 794 593.00 | | 794 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 230 310.00 | 230 310.00 | | 230 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 833.00 | 3 000 833.00 | | 3 000 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354 300.00 | 836 577.00 | 2 215 797.00 | 4 354 300.00 |
VI Groupe et associés | 743 182.00 | 743 182.00 | | 743 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 435.00 | | | 1 198 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 759.00 | | | 748 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 971.00 | 659 971.00 | | 659 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 742.00 | 1 911 742.00 | | 1 911 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 165.00 | 6 146 866.00 | 383 299.00 | 6 530 165.00 |
VW T.V.A. | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 171 960.00 | 11 654 237.00 | 2 215 797.00 | 15 171 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083 255.00 | 1 012 288.00 | | 1 083 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 274.00 | 83 059.00 | | 91 274.00 |
ST Autres comptes | 3 765 732.00 | 3 361 911.00 | | 3 765 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 102.00 | 404 316.00 | | 493 102.00 |
YT Sous‐traitance | 219 946.00 | 200 456.00 | | 219 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 298.00 | 203 064.00 | | 233 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 345 169.00 | 329 166.00 | | 345 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428 424.00 | 1 341 454.00 | | 1 428 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 912 389.00 | 12 012 463.00 | | 11 912 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 323 251.00 | 9 892 569.00 | | 11 323 251.00 |
ZE Dividendes | 3 000 184.00 | | | 3 000 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 803 351.00 | 4 252 805.00 | | 4 803 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |