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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 30 410.00 | 693.00 | 31 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 866.00 | 32 781.00 | 10 085.00 | 42 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 082.00 | 21 815.00 | 26 267.00 | 48 082.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 470.00 | 21 815.00 | 56 655.00 | 78 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 336.00 | 54 596.00 | 66 740.00 | 121 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 6 093.00 | 485.00 | | 6 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 5 608.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 40 267.00 | 39 632.00 | | 40 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 125.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 7 829.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | 17 195.00 | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 473.00 | 25 149.00 | | 26 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 740.00 | 64 780.00 | | 66 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 473.00 | 25 149.00 | | 26 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 713.00 | 10 926.00 | | 9 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 754.00 | 120 455.00 | | 85 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 119.00 | 114 847.00 | | 85 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | 5 608.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 084.00 | | 209.00 | 46 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 42 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 788.00 | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 31 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 209.00 | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 663.00 | 1 452.00 | 3 334.00 | 34 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | 2 788.00 | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | 1 452.00 | 546.00 | 29 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 346.00 | 56 154.00 | 4 192.00 | 60 346.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | -68.00 | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 187.00 | 3 096.00 | | 3 187.00 |
ST Autres comptes | 6 132.00 | 3 663.00 | | 6 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 401.00 | 18 319.00 | | 17 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 811.00 | 10 676.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 915.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 847.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 978.00 | 23 496.00 | | 16 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 910.00 | 7 295.00 | | 5 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 531.00 | 35 755.00 | | 28 531.00 |