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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 029.00 | 21 672.00 | 1 357.00 | 23 029.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 380.00 | 84 418.00 | 2 963.00 | 87 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 775.00 | 108 539.00 | 20 235.00 | 128 775.00 |
BN En cours de production de biens | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 329.00 | 108 539.00 | 98 790.00 | 207 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DH Report à nouveau | | 127 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 848.00 | -110 594.00 | | -61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 20 878.00 | 82 726.00 | | 20 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219.00 | 9 921.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 27 000.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | 32 315.00 | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 012.00 | 69 443.00 | | 68 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 790.00 | 162 069.00 | | 98 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 502.00 | |
FM Production stockée | | | -34 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 051.00 | 22 296.00 | | 32 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 051.00 | 30 596.00 | | 32 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 008.00 | 4 227.00 | | 30 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 008.00 | 12 769.00 | | 30 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | 17 826.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 891.00 | 274 982.00 | | 227 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 739.00 | 385 577.00 | | 289 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 848.00 | -110 594.00 | | -61 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 073.00 | 10 452.00 | 36 986.00 | 135 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 009.00 | 2 745.00 | 3 083.00 | 22 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 064.00 | 7 707.00 | 33 903.00 | 113 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127.00 | 1 980.00 | 1 147.00 | 3 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VP Divers | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 019.00 | 46 767.00 | 9 252.00 | 56 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 012.00 | 66 865.00 | 1 147.00 | 68 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |