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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 26 600.00 | 213 400.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230.00 | 32 154.00 | 76.00 | 32 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 230.00 | 58 754.00 | 279 476.00 | 338 230.00 |
BT Marchandises | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 480 725.00 | | 480 725.00 | 480 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 309.00 | | 735 309.00 | 735 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 540.00 | 58 754.00 | 1 014 786.00 | 1 073 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 715 994.00 | 630 054.00 | | 715 994.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 34 377.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 700.00 | 144 734.00 | | 177 700.00 |
DL TOTAL (I) | 902 527.00 | 817 886.00 | | 902 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 385.00 | 58 717.00 | | 40 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 943.00 | 50 409.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 120.00 | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | 75 055.00 | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 258.00 | 193 312.00 | | 112 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 786.00 | 1 011 199.00 | | 1 014 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 412.00 | 152 944.00 | | 90 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 231.00 | | | 338 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 231.00 | | | 332 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 264.00 | 6 491.00 | | 52 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 264.00 | 6 491.00 | | 52 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 165.00 | 167 165.00 | | 167 165.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 369.00 | 18 523.00 | 21 845.00 | 40 369.00 |
VI Groupe et associés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 929.00 | 170 929.00 | 6 000.00 | 176 929.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 258.00 | 90 413.00 | 21 845.00 | 112 258.00 |