| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 662.00 | 2 238.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 420.00 | 280.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 662.00 | 218 035.00 | 123 627.00 | 341 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 206.00 | 220 116.00 | 316 090.00 | 536 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BZ Autres créances | 347 633.00 | 2 261.00 | 345 372.00 | 347 633.00 |
CF Disponibilités | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 911.00 | 2 261.00 | 456 650.00 | 458 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 117.00 | 222 378.00 | 772 739.00 | 995 117.00 |
CU Autres participations | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 265 081.00 | 347 509.00 | | 265 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | 37 572.00 | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 294 775.00 | 393 533.00 | | 294 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 206.00 | 250 945.00 | | 215 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 500.00 | 208 000.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 168 900.00 | | 76 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 109 464.00 | | 77 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 665.00 | | |
EA Autres dettes | 14 162.00 | 23 329.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 965.00 | 771 302.00 | | 477 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 739.00 | 1 164 835.00 | | 772 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 231.00 | 563 302.00 | | 249 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 581.00 | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 411.00 | | 53 512.00 | 493 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608.00 | 10 109.00 | 536 206.00 | 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 110.00 | 183 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 999.00 | 341 662.00 | 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 019.00 | | | 193 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 757.00 | | 53 512.00 | 289 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 688.00 | 22 538.00 | 10 109.00 | 207 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 815.00 | 9 110.00 | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 311.00 | 21 723.00 | 999.00 | 197 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 591.00 | 2 261.00 | 14 591.00 | 14 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 591.00 | 2 261.00 | 14 591.00 | 14 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 591.00 | 2 261.00 | 14 591.00 | 14 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VC Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 671.00 | 62 438.00 | 152 233.00 | 214 671.00 |
VI Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 314.00 | 302 314.00 | | 302 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 586.00 | 366 357.00 | 5 229.00 | 371 586.00 |
VW T.V.A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 465.00 | 249 231.00 | 152 233.00 | 401 465.00 |