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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
CF Disponibilités | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 557.00 | | 434 557.00 | 434 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 557.00 | | 434 557.00 | 434 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DH Report à nouveau | 311 597.00 | | | 311 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
DL TOTAL (I) | 349 307.00 | | | 349 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 557.00 | | | 434 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 618.00 | | | -118 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 224.00 | | | 144 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VI Groupe et associés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ST Autres comptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 347.00 | | | 14 347.00 |