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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 374.00 | 16 100.00 | 274.00 | 16 374.00 |
AH Fonds commercial | 499 652.00 | | 499 652.00 | 499 652.00 |
AP Constructions | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 414.00 | 351 715.00 | 95 699.00 | 447 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 127.00 | 1 054 164.00 | 143 963.00 | 1 198 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 202.00 | | 169 202.00 | 169 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056 991.00 | | 1 056 991.00 | 1 056 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 843.00 | 1 465 001.00 | 2 068 843.00 | 3 533 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BT Marchandises | 239 547.00 | | 239 547.00 | 239 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 2 481 736.00 | | 2 481 736.00 | 2 481 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 969.00 | | 2 807 969.00 | 2 807 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 812.00 | 1 465 001.00 | 4 876 811.00 | 6 341 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056 991.00 | | | 1 056 991.00 |
CU Autres participations | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 121.00 | 1 317 529.00 | | 1 303 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 978.00 | 475 593.00 | | 481 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 100.00 | 1 903 121.00 | | 1 895 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 055.00 | 1 770 705.00 | | 2 004 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 415.00 | 708 479.00 | | 700 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 074.00 | 236 896.00 | | 238 074.00 |
EA Autres dettes | 39 168.00 | 34 645.00 | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 712.00 | 2 750 726.00 | | 2 981 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 811.00 | 4 653 847.00 | | 4 876 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 712.00 | 2 750 726.00 | | 2 981 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 743 361.00 | | 9 743 361.00 | 9 743 361.00 |
FG Production vendue services | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 984.00 | | 9 747 984.00 | 9 747 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 752 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 524 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 740.00 | 4 790.00 | | 6 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 263.00 | 6 716.00 | | 12 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 003.00 | 11 506.00 | | 19 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 184.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 263.00 | 5 551.00 | | 12 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 413.00 | 5 735.00 | | 12 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | 5 771.00 | | 6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 588.00 | 188 983.00 | | 176 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 811.00 | 9 758 747.00 | | 9 792 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 833.00 | 9 283 155.00 | | 9 310 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 978.00 | 475 593.00 | | 481 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 748.00 | | 63 738.00 | 3 568 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 263.00 | 1 329 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 643.00 | 3 533 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 516 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 771.00 | 1 688 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 636.00 | | | 516 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 595.00 | | 47 738.00 | 1 726 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 518.00 | | 16 000.00 | 1 325 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 103.00 | 106 279.00 | 86 380.00 | 1 445 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 758.00 | 610.00 | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 151.00 | 105 520.00 | 85 771.00 | 1 429 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 415.00 | 700 415.00 | | 700 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056 991.00 | 1 000 000.00 | 56 991.00 | 1 056 991.00 |
UX Autres créances clients | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 055.00 | 2 004 055.00 | | 2 004 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 056.00 | 1 080 065.00 | 56 991.00 | 1 137 056.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 712.00 | 2 981 712.00 | | 2 981 712.00 |