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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 127.00 | 221 792.00 | 14 336.00 | 236 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 116.00 | 74 178.00 | 114 938.00 | 189 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 428.00 | 302 554.00 | 148 874.00 | 451 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 133.00 | 157 746.00 | 4 830 387.00 | 4 988 133.00 |
BZ Autres créances | 159 785.00 | 3 950.00 | 155 835.00 | 159 785.00 |
CF Disponibilités | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 704.00 | 161 696.00 | 5 252 009.00 | 5 413 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 132.00 | 464 249.00 | 5 400 883.00 | 5 865 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 038.00 | | | 185 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 558.00 | 208 274.00 | | 324 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 882.00 | 173 434.00 | | 66 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 940.00 | 2 029 208.00 | | 2 038 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 177.00 | 468 823.00 | | 478 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 701.00 | 1 881 247.00 | | 1 664 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 794.00 | 1 272 642.00 | | 1 171 794.00 |
EA Autres dettes | 27 266.00 | 28 101.00 | | 27 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 943.00 | 3 650 813.00 | | 3 361 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 883.00 | 5 680 021.00 | | 5 400 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 675.00 | 3 279 714.00 | | 280 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 078.00 | 3 147.00 | | 107 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 171 401.00 | | 11 171 401.00 | 11 171 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 171 401.00 | | 11 171 401.00 | 11 171 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 215 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 713 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 322.00 | |
GE Autres charges | | | 41 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | 17 083.00 | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | 17 083.00 | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 4 504.00 | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 568.00 | 171.00 | | 14 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 4 675.00 | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 244.00 | 12 408.00 | | 11 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 146.00 | 78 160.00 | | 36 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 140.00 | 12 965 638.00 | | 11 247 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 258.00 | 12 792 204.00 | | 11 180 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 882.00 | 173 434.00 | | 66 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 616.00 | 164 370.00 | | 172 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 305.00 | | 46 070.00 | 460 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 948.00 | 451 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 948.00 | 425 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 121.00 | | 46 070.00 | 434 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 542.00 | 39 391.00 | 40 380.00 | 303 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 299.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 257.00 | 39 092.00 | 40 380.00 | 297 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 373.00 | 39 322.00 | 4 000.00 | 126 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 373.00 | 39 322.00 | 4 000.00 | 126 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 373.00 | 39 322.00 | 4 000.00 | 126 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 701.00 | 1 664 701.00 | | 1 664 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 794.00 | 1 171 794.00 | | 1 171 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 133.00 | 4 803 095.00 | 185 038.00 | 4 988 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 099.00 | 90 424.00 | 280 675.00 | 371 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224 228.00 | 5 027 590.00 | 196 638.00 | 5 224 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 943.00 | 3 081 268.00 | 280 675.00 | 3 361 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |