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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 837.00 | 45 568.00 | 13 269.00 | 58 837.00 |
AH Fonds commercial | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
AP Constructions | 4 968 317.00 | 2 565 643.00 | 2 402 674.00 | 4 968 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 780.00 | 648 855.00 | 90 925.00 | 739 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290 737.00 | 3 184 886.00 | 1 105 851.00 | 4 290 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 448.00 | 6 444 952.00 | 3 745 496.00 | 10 190 448.00 |
BT Marchandises | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 991.00 | 1 661.00 | 82 330.00 | 83 991.00 |
BZ Autres créances | 2 189 134.00 | | 2 189 134.00 | 2 189 134.00 |
CF Disponibilités | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 381.00 | 1 661.00 | 2 613 720.00 | 2 615 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 829.00 | 6 446 613.00 | 6 359 216.00 | 12 805 829.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 641.00 | -396 175.00 | | -1 193 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 042.00 | -797 466.00 | | -626 042.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 543.00 | -411 502.00 | | -1 037 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 266.00 | 1 889 768.00 | | 1 994 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 774.00 | 4 051 693.00 | | 4 123 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 987.00 | 637 677.00 | | 614 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 895.00 | 371 437.00 | | 466 895.00 |
EA Autres dettes | 196 837.00 | 266 307.00 | | 196 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 396 759.00 | 7 216 883.00 | | 7 396 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 216.00 | 6 805 381.00 | | 6 359 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 396 759.00 | 7 216 883.00 | | 7 396 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 549.00 | 525.00 | 804 074.00 | 803 549.00 |
FG Production vendue services | 1 799 509.00 | | 1 799 509.00 | 1 799 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 058.00 | 525.00 | 2 603 583.00 | 2 603 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 827 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 853.00 | 6 250.00 | | 2 384 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 853.00 | 7 695.00 | | 2 384 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 556.00 | 7 321.00 | | 23 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 556.00 | 46 979.00 | | 23 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361 296.00 | -39 284.00 | | 2 361 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 183.00 | 1 494 555.00 | | 5 620 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 225.00 | 2 292 021.00 | | 6 246 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 042.00 | -797 466.00 | | -626 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689 903.00 | | 100 546.00 | 11 689 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 67 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | 10 190 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 008 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 872.00 | | 13 630.00 | 100 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 921 732.00 | | 86 916.00 | 9 921 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 299.00 | | | 1 667 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 588.00 | 536 364.00 | | 5 908 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 131.00 | 437.00 | | 45 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863 456.00 | 535 927.00 | | 5 863 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 321.00 | | 102 660.00 | 104 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 384 853.00 | | 2 384 853.00 | 2 384 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089 173.00 | | 4 087 513.00 | 4 089 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089 173.00 | | 4 087 513.00 | 4 089 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 987.00 | 614 987.00 | | 614 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
UX Autres créances clients | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 044.00 | 1 969 044.00 | | 1 969 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 430.00 | 1 975 430.00 | | 1 975 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 123 774.00 | 4 123 774.00 | | 4 123 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 459.00 | 2 320 160.00 | 57 299.00 | 2 377 459.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 759.00 | 7 396 759.00 | | 7 396 759.00 |