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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 093.00 | 39 239.00 | 1 854.00 | 41 093.00 |
AH Fonds commercial | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 794.00 | 406 989.00 | 62 805.00 | 469 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 848.00 | 446 228.00 | 268 620.00 | 714 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 916.00 | 24 566.00 | 113 350.00 | 137 916.00 |
BZ Autres créances | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 721 765.00 | | 1 721 765.00 | 1 721 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 272.00 | 24 566.00 | 2 053 706.00 | 2 078 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 120.00 | 470 794.00 | 2 322 326.00 | 2 793 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 742 319.00 | 631 823.00 | | 742 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 820.00 | 310 496.00 | | 316 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 139.00 | 1 272 319.00 | | 1 389 139.00 |
DP Provisions pour risques | 62 345.00 | 42 794.00 | | 62 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 345.00 | 42 794.00 | | 62 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395.00 | 30 363.00 | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 746.00 | 91 547.00 | | 219 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 481.00 | 71 607.00 | | 99 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 120.00 | 532 238.00 | | 531 120.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 8 888.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 842.00 | 734 643.00 | | 870 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 326.00 | 2 049 756.00 | | 2 322 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 842.00 | 723 249.00 | | 870 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 492.00 | | 35 007.00 | 742 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 651.00 | 714 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 651.00 | 469 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 261.00 | | 24 538.00 | 192 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 076.00 | | 10 369.00 | 522 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 155.00 | | 100.00 | 28 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 570.00 | 27 309.00 | 62 651.00 | 481 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 005.00 | 234.00 | | 39 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 566.00 | 27 075.00 | 62 651.00 | 442 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 794.00 | 19 551.00 | | 42 794.00 |
6T Sur comptes clients | 17 660.00 | 8 665.00 | 1 759.00 | 17 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 660.00 | 8 665.00 | 1 759.00 | 17 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 454.00 | 28 216.00 | 1 759.00 | 60 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 665.00 | 1 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 399.00 | 339 399.00 | | 339 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VC Groupe et associés | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 329.00 | 372 698.00 | 9 631.00 | 382 329.00 |
VW T.V.A. | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 842.00 | 870 842.00 | | 870 842.00 |