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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 018.00 | 21 044.00 | 6 974.00 | 28 018.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 348.00 | 118 980.00 | 60 368.00 | 179 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 064.00 | 24 067.00 | 18 997.00 | 43 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 676.00 | 164 091.00 | 96 585.00 | 260 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BN En cours de production de biens | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 441.00 | 657.00 | 295 785.00 | 296 441.00 |
BZ Autres créances | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CF Disponibilités | 385 030.00 | | 385 030.00 | 385 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 754.00 | 657.00 | 820 097.00 | 820 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 429.00 | 164 747.00 | 916 682.00 | 1 081 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 295 092.00 | 334 055.00 | | 295 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 875.00 | 91 037.00 | | 292 875.00 |
DL TOTAL (I) | 629 548.00 | 466 672.00 | | 629 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 407.00 | 46 173.00 | | 44 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 006.00 | 109 312.00 | | 110 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 721.00 | 123 769.00 | | 132 721.00 |
EA Autres dettes | | 3 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 134.00 | 311 529.00 | | 287 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 682.00 | 778 201.00 | | 916 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 824.00 | 288 807.00 | | 267 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 804.00 | | 1 553 804.00 | 1 553 804.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 724.00 | | 1 554 724.00 | 1 554 724.00 |
FM Production stockée | | | 5 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 584.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 740.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 854.00 | 29 044.00 | | 99 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 183.00 | 1 184 948.00 | | 1 574 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 307.00 | 1 093 912.00 | | 1 281 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 875.00 | 91 037.00 | | 292 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 628.00 | 5 026.00 | | 16 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 776.00 | | 22 972.00 | 261 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 260 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 073.00 | 222 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 512.00 | | 22 972.00 | 223 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 495.00 | 20 584.00 | 23 989.00 | 167 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 211.00 | 3 833.00 | | 17 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 285.00 | 16 751.00 | 23 989.00 | 150 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 295 653.00 | 295 653.00 | | 295 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VC Groupe et associés | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 105.00 | 24 795.00 | 19 310.00 | 44 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 714.00 | 399 468.00 | 246.00 | 399 714.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 134.00 | 267 824.00 | 19 310.00 | 287 134.00 |