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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 966.00 | 11 111.00 | 855.00 | 11 966.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 319.00 | 68 213.00 | 19 106.00 | 87 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 792.00 | 953 503.00 | 621 288.00 | 1 574 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 436.00 | 1 032 828.00 | 1 365 609.00 | 2 398 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CF Disponibilités | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 202.00 | 1 032 828.00 | 1 507 374.00 | 2 540 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 564 315.00 | 543 030.00 | | 564 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 91 285.00 | | 8 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 051.00 | 16 964.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 596 644.00 | 662 280.00 | | 596 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 701.00 | 460 805.00 | | 468 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 491.00 | 411 426.00 | | 392 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 273.00 | 19 878.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 38 097.00 | | 17 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 34 452.00 | | 25 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 7 474.00 | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 2 830.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 729.00 | 974 961.00 | | 910 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 374.00 | 1 637 241.00 | | 1 507 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 057.00 | | 54 109.00 | 2 358 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 729.00 | 2 398 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 729.00 | 1 662 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 249.00 | | 850.00 | 735 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 585.00 | | 53 256.00 | 1 622 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 3.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 734.00 | 110 824.00 | 13 729.00 | 935 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 796.00 | 1 315.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 937.00 | 109 509.00 | 13 729.00 | 925 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 889.00 | 392 889.00 | | 392 889.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 701.00 | 148 983.00 | 264 853.00 | 468 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 457.00 | 586 739.00 | 264 853.00 | 906 457.00 |