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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 302 781.00 | 3 050 546.00 | 29 252 235.00 | 32 302 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 466 765.00 | | 466 765.00 | 466 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 727.00 | | 480 727.00 | 480 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 480 863.00 | | 3 480 863.00 | 3 480 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 264 371.00 | 3 050 546.00 | 33 213 825.00 | 36 264 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810 000.00 | 4 810 000.00 | | 4 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 674 266.00 | -1 875 567.00 | | -2 674 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 430.00 | -798 699.00 | | -544 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 155.00 | 2 141 585.00 | | 1 597 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681 488.00 | 4 679 507.00 | | 2 681 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 145 200.00 | 33 159 888.00 | | 29 145 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 232.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 183 522.00 | 33 165 120.00 | | 29 183 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 213 825.00 | 39 986 212.00 | | 33 213 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -985 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -493 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 066.00 | | | -33 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 430.00 | -798 699.00 | | -544 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 436 342.00 | | | 32 436 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 302 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 302 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436 342.00 | | | 32 436 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 679 507.00 | 2 433 148.00 | 1 778 919.00 | 4 679 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679 507.00 | 2 433 148.00 | 1 778 919.00 | 4 679 507.00 |
UG ‐ Financières | | 2 433 148.00 | 1 778 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VI Groupe et associés | 29 145 200.00 | | 29 145 200.00 | 29 145 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 522.00 | 38 322.00 | 29 145 200.00 | 29 183 522.00 |