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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AN Terrains | 151 161.00 | 54 966.00 | 96 195.00 | 151 161.00 |
AP Constructions | 2 050 272.00 | 2 033 316.00 | 16 956.00 | 2 050 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 6 899.00 | 319.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 058.00 | 402 019.00 | 21 039.00 | 423 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 663.00 | 2 530 153.00 | 134 509.00 | 2 664 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 082.00 | 348 607.00 | 279 475.00 | 628 082.00 |
BZ Autres créances | 27 266.00 | 19 488.00 | 7 778.00 | 27 266.00 |
CF Disponibilités | 503 529.00 | | 503 529.00 | 503 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 326.00 | 368 095.00 | 795 231.00 | 1 163 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 989.00 | 2 898 248.00 | 929 743.00 | 3 827 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
CU Autres participations | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -111 924.00 | -146 625.00 | | -111 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 323.00 | 34 700.00 | | 167 323.00 |
DL TOTAL (I) | 63 649.00 | -103 674.00 | | 63 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 290.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 784.00 | 723 819.00 | | 655 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 326.00 | 56 413.00 | | 78 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 720.00 | 68 583.00 | | 131 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 093.00 | 849 107.00 | | 866 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 743.00 | 745 432.00 | | 929 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
UX Autres créances clients | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 615.00 | 346 615.00 | | 346 615.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 548 627.00 | 548 627.00 | | 548 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VP Divers | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 311.00 | 685 311.00 | | 685 311.00 |
VW T.V.A. | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 095.00 | 866 095.00 | | 866 095.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |