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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 074.00 | | 711 074.00 | 711 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 519.00 | 57 786.00 | 7 733.00 | 65 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 117.00 | 57 786.00 | 724 331.00 | 782 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 187.00 | 98 241.00 | 518 945.00 | 617 187.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 2 424 231.00 | | 2 424 231.00 | 2 424 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 603.00 | 98 241.00 | 2 978 362.00 | 3 076 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 720.00 | 156 027.00 | 3 702 693.00 | 3 858 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 796 491.00 | 503 784.00 | | 796 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 828.00 | 1 772 828.00 | | 1 272 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 442.00 | 292 707.00 | | 319 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 377.00 | 2 597 935.00 | | 2 417 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 821.00 | 208 254.00 | | 704 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 805.00 | | 21 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 850.00 | 327 522.00 | | 309 850.00 |
EA Autres dettes | 36 722.00 | 42 639.00 | | 36 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 725.00 | 212 725.00 | | 212 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 316.00 | 812 944.00 | | 1 285 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 693.00 | 3 410 879.00 | | 3 702 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 316.00 | 812 944.00 | | 1 285 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 458.00 | | 9 791.00 | 790 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 131.00 | 782 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 131.00 | 65 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 074.00 | | | 711 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 859.00 | | 9 791.00 | 73 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 848.00 | 2 069.00 | 18 131.00 | 73 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 848.00 | 2 069.00 | 18 131.00 | 73 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 830.00 | | 588.00 | 98 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 830.00 | | 588.00 | 98 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 830.00 | | 588.00 | 98 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 725.00 | 212 725.00 | | 212 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 187.00 | 617 187.00 | | 617 187.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 704 821.00 | 704 821.00 | | 704 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 698.00 | 641 698.00 | | 641 698.00 |
VW T.V.A. | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 316.00 | 1 285 316.00 | | 1 285 316.00 |