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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 4 939 794.00 | 1 743 333.00 | 3 196 461.00 | 4 939 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 490.00 | 101 850.00 | 369 640.00 | 471 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
BF Prêts | 1 247 393.00 | | 1 247 393.00 | 1 247 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 462 676.00 | 1 847 925.00 | 15 614 751.00 | 17 462 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 513 817.00 | | 3 513 817.00 | 3 513 817.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 522 210.00 | | 3 522 210.00 | 3 522 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 984 886.00 | 1 847 925.00 | 19 136 961.00 | 20 984 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
CU Autres participations | 10 565 720.00 | | 10 565 720.00 | 10 565 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 200.00 | 875 200.00 | | 875 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
DG Autres réserves | 13 391 422.00 | 13 379 604.00 | | 13 391 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 499.00 | 1 371 499.00 | | 1 371 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 701.00 | 11 818.00 | | 31 701.00 |
DK Provisions réglementées | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |
DL TOTAL (I) | 15 927 085.00 | 15 895 384.00 | | 15 927 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 178.00 | 1 816 064.00 | | 1 371 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 268.00 | 1 579 967.00 | | 1 790 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 449.00 | 59 449.00 | | 31 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 71 987.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 2 460.00 | | 15 512.00 |
EA Autres dettes | | 41 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 209 876.00 | 3 571 885.00 | | 3 209 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 136 961.00 | 19 467 270.00 | | 19 136 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 027.00 | 2 081 085.00 | | 2 191 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 311.00 | | 799 311.00 | 799 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 311.00 | | 799 311.00 | 799 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 946.00 | 1 965.00 | | 11 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 6 380.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 946.00 | 8 345.00 | | 39 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 371.00 | 1 015.00 | | 23 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 215.00 | 1 015.00 | | 43 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | 7 330.00 | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 5 961.00 | | 11 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 413.00 | 835 388.00 | | 893 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 712.00 | 823 570.00 | | 861 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 701.00 | 11 818.00 | | 31 701.00 |