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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052 850.00 | 182 762.00 | 3 870 089.00 | 4 052 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 488.00 | | 367 488.00 | 367 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 018.00 | 594 762.00 | 4 256.00 | 599 018.00 |
BF Prêts | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 849.00 | 2 635 347.00 | 7 425 502.00 | 10 060 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 114 860.00 | 1 373 690.00 | 4 741 170.00 | 6 114 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 450.00 | 802 033.00 | 5 420 416.00 | 6 222 450.00 |
BZ Autres créances | 1 836 218.00 | | 1 836 218.00 | 1 836 218.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 426 897.00 | 2 175 723.00 | 12 251 174.00 | 14 426 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 487 746.00 | 4 811 070.00 | 19 676 676.00 | 24 487 746.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 022 141.00 | 1 850 345.00 | 171 796.00 | 2 022 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DG Autres réserves | 9 781 705.00 | 10 368 702.00 | | 9 781 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 151.00 | -586 997.00 | | 2 410 151.00 |
DL TOTAL (I) | 15 535 856.00 | 13 125 705.00 | | 15 535 856.00 |
DP Provisions pour risques | 57 060.00 | 103 300.00 | | 57 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 526.00 | 311 700.00 | | 90 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 586.00 | 415 000.00 | | 147 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 698.00 | 2 569 165.00 | | 2 798 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 148.00 | 522 400.00 | | 937 148.00 |
EA Autres dettes | 257 388.00 | 315 010.00 | | 257 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 234.00 | 3 406 575.00 | | 3 993 234.00 |
ED (V) | | 7 505.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 676.00 | 16 954 786.00 | | 19 676 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 665 140.00 | 1 121 039.00 | 21 786 179.00 | 20 665 140.00 |
FG Production vendue services | 32 078.00 | 907.00 | 32 986.00 | 32 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 697 219.00 | 1 121 946.00 | 21 819 165.00 | 20 697 219.00 |
FM Production stockée | | | 190 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 713 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 518 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 148 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429 279.00 | |
GE Autres charges | | | 23 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 076 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | 57 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 61 766.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 115.00 | 152 736.00 | | 203 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 115.00 | 382 860.00 | | 203 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 885.00 | -321 094.00 | | 16 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 676.00 | -26 299.00 | | 140 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 838 403.00 | 21 472 481.00 | | 24 838 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 428 253.00 | 22 059 479.00 | | 22 428 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 151.00 | -586 997.00 | | 2 410 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 622.00 | | 1 009 414.00 | 7 099 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149 834.00 | | 639 403.00 | 2 149 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 059.00 | 7 048 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 767 096.00 | 2 022 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 963.00 | 4 420 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 814.00 | | 367 488.00 | 4 345 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 974.00 | | 2 523.00 | 603 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 045.00 | 664 398.00 | 767 096.00 | 2 738 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987 094.00 | 630 347.00 | 767 096.00 | 1 987 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 238.00 | 27 524.00 | | 155 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 713.00 | 6 527.00 | | 595 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 000.00 | 109 060.00 | 376 474.00 | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366 510.00 | 1 373 690.00 | 1 366 510.00 | 1 366 510.00 |
6T Sur comptes clients | 534 364.00 | 282 131.00 | 14 462.00 | 534 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 874.00 | 1 655 821.00 | 1 380 972.00 | 1 900 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 874.00 | 1 764 881.00 | 1 757 446.00 | 2 315 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 698.00 | 2 798 698.00 | | 2 798 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
UP Prêts | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 415 754.00 | 5 415 754.00 | | 5 415 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 918 706.00 | 918 706.00 | | 918 706.00 |
VI Groupe et associés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 391.00 | 764 391.00 | | 764 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 192 150.00 | 7 398 146.00 | 794 004.00 | 8 192 150.00 |
VW T.V.A. | 798 661.00 | 798 661.00 | | 798 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 234.00 | 3 993 234.00 | | 3 993 234.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 806 696.00 | 24 565.00 | 782 131.00 | 806 696.00 |