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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 983.00 | 18 947.00 | 100 035.00 | 118 983.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 882.00 | 27 883.00 | 3 999.00 | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 571.00 | 160 498.00 | 42 072.00 | 202 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 815.00 | 207 330.00 | 237 485.00 | 444 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 491.00 | | 528 491.00 | 528 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 497.00 | | 328 497.00 | 328 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 029.00 | 315 292.00 | 2 962 737.00 | 3 278 029.00 |
BZ Autres créances | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
CF Disponibilités | 777 851.00 | | 777 851.00 | 777 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 677.00 | 315 292.00 | 4 702 385.00 | 5 017 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 493.00 | 522 622.00 | 4 939 871.00 | 5 462 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 943.00 | | | 2 318 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 981.00 | | | 554 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 925.00 | | | 2 928 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 811.00 | | | 849 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 145.00 | | | 781 145.00 |
EA Autres dettes | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 946.00 | | | 2 010 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 871.00 | | | 4 939 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 100.00 | | | 1 899 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 661 309.00 | 1 982 714.00 | 9 644 024.00 | 7 661 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 309.00 | 1 982 714.00 | 9 644 024.00 | 7 661 309.00 |
FM Production stockée | | | 12 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 419.00 | | | 273 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 114.00 | | | 186 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 647.00 | | | 9 747 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 665.00 | | | 9 192 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 981.00 | | | 554 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 538.00 | | 118 638.00 | 330 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 444 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 234 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 567.00 | | 104 660.00 | 29 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 619.00 | | 8 196.00 | 230 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 351.00 | | 5 782.00 | 70 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 140.00 | 44 551.00 | 4 361.00 | 167 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 18 658.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 851.00 | 25 892.00 | 4 361.00 | 166 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 300.00 | 33 992.00 | | 281 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 300.00 | 33 992.00 | | 281 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 300.00 | 33 992.00 | 38 000.00 | 319 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 811.00 | 849 811.00 | | 849 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 160.00 | 494 160.00 | | 494 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 144.00 | 2 920 144.00 | | 2 920 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 885.00 | 357 885.00 | | 357 885.00 |
VB T. V. A. | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 612.00 | 34 049.00 | 89 563.00 | 123 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 274.00 | 3 382 838.00 | 13 436.00 | 3 396 274.00 |
VW T.V.A. | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 663.00 | 1 899 100.00 | 89 563.00 | 1 988 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |