| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | 8 184.00 | 276.00 | 8 461.00 |
AP Constructions | 6 262.00 | 2 130.00 | 4 132.00 | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 769.00 | 255 161.00 | 129 608.00 | 384 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 161.00 | 157 681.00 | 237 480.00 | 395 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 805.00 | 423 157.00 | 371 648.00 | 794 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 2 536 585.00 | | 2 536 585.00 | 2 536 585.00 |
CF Disponibilités | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 126.00 | | 2 728 126.00 | 2 728 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 931.00 | 423 157.00 | 3 099 774.00 | 3 522 931.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 457.00 | 1 147 457.00 | | 1 147 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 426.00 | 569 827.00 | | 511 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 882.00 | 1 761 284.00 | | 1 702 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | 1 314.00 | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 561.00 | 202 889.00 | | 205 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 231.00 | 200 197.00 | | 223 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 666.00 | 290 267.00 | | 303 666.00 |
EA Autres dettes | 51 753.00 | 74 059.00 | | 51 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 594.00 | 1 051 989.00 | | 610 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 892.00 | 1 820 715.00 | | 1 396 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 774.00 | 3 581 998.00 | | 3 099 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 892.00 | 1 820 715.00 | | 1 396 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 4 079 229.00 | | 4 079 229.00 | 4 079 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 446.00 | | 4 079 446.00 | 4 079 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 043.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395.00 | 441 395.00 | | 441 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 395.00 | 441 395.00 | | 441 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 872.00 | 9 749.00 | | 14 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 441.00 | 9 749.00 | | 16 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 954.00 | 431 646.00 | | 424 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 134.00 | 221 326.00 | | 184 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 288.00 | 4 410 608.00 | | 4 596 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 863.00 | 3 840 781.00 | | 4 084 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 426.00 | 569 827.00 | | 511 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 634 207.00 | | | 634 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 613.00 | | 140 234.00 | 667 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 042.00 | 794 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 786 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | 2 153.00 | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 153.00 | | 138 081.00 | 661 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 586.00 | 64 043.00 | 11 473.00 | 370 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 2 601.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 003.00 | 61 443.00 | 11 473.00 | 365 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 486.00 | 152 486.00 | | 152 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 089.00 | 157 089.00 | | 157 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 594.00 | 610 594.00 | | 610 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 691.00 | 2 483 691.00 | | 2 483 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 852.00 | 2 543 852.00 | | 2 543 852.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 892.00 | 1 396 892.00 | | 1 396 892.00 |