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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 640.00 | 5 857.00 | 19 783.00 | 25 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 15 897.00 | 1 114.00 | 17 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 024.00 | 45 619.00 | 21 406.00 | 67 024.00 |
BT Marchandises | 433 805.00 | | 433 805.00 | 433 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 878.00 | | 628 878.00 | 628 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 902.00 | 45 619.00 | 650 284.00 | 695 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 463 972.00 | 437 473.00 | | 463 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | 34 099.00 | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 563 890.00 | 555 173.00 | | 563 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 18 009.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 26 883.00 | | 46 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 027.00 | 39 022.00 | | 23 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 442.00 | | |
EA Autres dettes | 374.00 | 563.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 395.00 | 86 934.00 | | 86 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 284.00 | 642 108.00 | | 650 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 298.00 | 5 158.00 | 13 837.00 | 54 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 4 750.00 | 2 015.00 | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | 408.00 | 11 822.00 | 50 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 308.00 | 5 767.00 | 7 540.00 | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 536.00 | 81 068.00 | 468.00 | 81 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 270.00 | 75 730.00 | 7 540.00 | 83 270.00 |