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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 292.00 | 52 666.00 | 3 626.00 | 56 292.00 |
AH Fonds commercial | 599 793.00 | 125 000.00 | 474 793.00 | 599 793.00 |
AP Constructions | 81 471.00 | 13 325.00 | 68 146.00 | 81 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 465.00 | 26 226.00 | 5 239.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 421.00 | 300 911.00 | 457 511.00 | 758 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 597.00 | 518 128.00 | 1 050 469.00 | 1 568 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 804.00 | 11 087.00 | 5 958 717.00 | 5 969 804.00 |
BZ Autres créances | 414 826.00 | | 414 826.00 | 414 826.00 |
CF Disponibilités | 13 287 121.00 | | 13 287 121.00 | 13 287 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 754 246.00 | 11 087.00 | 19 743 159.00 | 19 754 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 322 842.00 | 529 215.00 | 20 793 628.00 | 21 322 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 500.00 | 1 467 500.00 | | 1 467 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DG Autres réserves | 722 142.00 | 1 565 045.00 | | 722 142.00 |
DH Report à nouveau | | 249 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 864.00 | 1 107 878.00 | | 1 572 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 256.00 | 4 536 392.00 | | 3 909 256.00 |
DP Provisions pour risques | 491 148.00 | 296 548.00 | | 491 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 832.00 | 75 532.00 | | 75 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 980.00 | 372 080.00 | | 566 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 608.00 | 37 707.00 | | 32 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 910.00 | 2 460 092.00 | | 2 537 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 293.00 | 3 560 461.00 | | 4 245 293.00 |
EA Autres dettes | 219 591.00 | 167 801.00 | | 219 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 281 989.00 | 7 309 682.00 | | 9 281 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 317 392.00 | 13 535 743.00 | | 16 317 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 793 628.00 | 18 444 215.00 | | 20 793 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 583.00 | 15 127.00 | 1 472 710.00 | 1 457 583.00 |
FG Production vendue services | 40 845 038.00 | 210 420.00 | 41 055 458.00 | 40 845 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 302 621.00 | 225 547.00 | 42 528 168.00 | 42 302 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 810 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 732 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 219 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 675.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 275 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 967.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 386.00 | 244 493.00 | | 369 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 600.00 | 438 442.00 | | 592 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 810 700.00 | 40 929 799.00 | | 42 810 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 237 836.00 | 39 821 922.00 | | 41 237 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 864.00 | 1 107 878.00 | | 1 572 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 459.00 | | 139 191.00 | 1 531 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 444.00 | 41 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 053.00 | 1 568 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 609.00 | 871 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 060.00 | | 8 025.00 | 648 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 495.00 | | 66 472.00 | 834 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 904.00 | | 64 694.00 | 48 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 373.00 | 124 364.00 | 29 609.00 | 298 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 267.00 | 4 399.00 | | 48 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 106.00 | 119 964.00 | 29 609.00 | 250 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 080.00 | 426 675.00 | 231 774.00 | 372 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 038.00 | 11 087.00 | 49 038.00 | 49 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 038.00 | 11 087.00 | 49 038.00 | 174 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 118.00 | 437 762.00 | 280 813.00 | 546 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 762.00 | 280 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 910.00 | 2 529 149.00 | 8 761.00 | 2 537 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 127.00 | 1 435 127.00 | | 1 435 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 701.00 | 920 701.00 | | 920 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 199.00 | 252 199.00 | | 252 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 281 989.00 | 9 281 989.00 | | 9 281 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
UX Autres créances clients | 5 956 844.00 | 5 956 844.00 | | 5 956 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 350 263.00 | 350 263.00 | | 350 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 941.00 | 430 941.00 | | 430 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 695.00 | 6 440 695.00 | | 6 440 695.00 |
VW T.V.A. | 1 306 329.00 | 1 306 329.00 | | 1 306 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 317 392.00 | 16 308 630.00 | 8 761.00 | 16 317 392.00 |